26公司獲得增持評級-更新中
3月15日給予舒泰神(300204)增持評級。 盈利預測： 估值與投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【19:59 塔牌集團(002233)年報點評報告：區域需求仍具韌性 高分紅率凸顯投資價值】 3月15日給予塔牌集團(002233)增持評級。 風險提示：水泥需求不及預期、旺季漲價不及預期、煤炭成本上漲等。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、2次優于大市評級、1次粵港澳大灣區評級、1次公司買入評評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【19:24 華熙生物(688363)：各項業務開展順利 持續研發鞏固壁壘】 3月15日給予華熙生物(688363)增持評級。 風險提示：疫情反復，政策風險，市場競爭加劇風險 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評評級、1次區間操作評級、1次買入-A的投評級、1次“買入“評級、1次“增持“評級。 【19:19 乾照光電(300102)公司動態點評：定增獲產業資本認可 MINI LED增長力道強勁】 3月15日給予乾照光電(300102)增持評級。 風險提示：LED 行業競爭加??；LED 芯片價格下降；產能擴張不及預期；下游需求放緩。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【19:14 塔牌集團(002233)：業績穩步增長 回購彰顯信心】 3月15日給予塔牌集團(002233)增持評級。 投資建議：塔牌集團是粵東水泥龍頭，區位競爭力持續增強。公司具有完整的產業鏈，產能布局合理，資源稟賦強，在區域相對封閉的市場下通過高市占率占據強勢地位。 盈利預測：公司近幾年分紅率保持在50%以上，2021 年股息率5.9%，處于行業較高水平，具較高投資價值?；诠景l布年報公布21 年歸母凈利潤18.4 億元，結合當前行業供需和水泥價格/成本情況，該機構調整更新盈利預測，預計公司2022、2023 年歸母凈利分別為19.1、20.0 億元（前期預測分別為19.4、20.3 億元）；當前股價對應PE 分別為7、6 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀需求不及預期；區域供給增加超預期；限產力度超預期；成本大幅上漲；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次優于大市評級、1次粵港澳大灣區評級、1次公司買入評評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【17:14 贛鋒鋰業(002460)：1-2月公司扣非歸母凈利率約50% 公司業績繼續向好】 3月15日給予贛鋒鋰業(002460)增持評級。 盈利預測與評級：考慮到鋰鹽高位價格的持續及優質客戶訂單的保障，該機構上調盈利預測，預計2021-2023 年 EPS 分別為3.60 元、8.42 元、12.37 元，分別上調4.3%/32%/45%，對應2021-2023PE 為35 倍、15 倍、10 倍。 鑒于公司一體化布局優勢，該機構維持“增持”評級。 風險提示：下游電動車產量不及預期；原材料價格波動風險；市場競爭加劇風險；行業供給側產能過快釋放；公司項目建設達產不及預期；安全環保風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持評級。評評級。 【17:14 迪阿股份(301177)：1-2月歸母凈利同增38% 優于市場預期】 3月15日給予迪阿股份(301177)增持評級。 風險提示：行業增速下行市場競爭加劇風險，疫情反復風險等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。 【14:04 上海家化(600315)：百年崢嶸歲月 風雨砥礪再度前行】 3月15日給予上海家化(600315)增持評級。 投資建議：管理層銳意進取，從品牌、渠道、數字化、營銷等多維度進行重新梳理，理順組織結構、內部降本增效，看好百年家化復興。預計2021-2023 年收入76.7 億/86.5 億/95.9 億，歸母凈利潤6.55 億/7.53 億/9.14 億，截止至3 月14 日收盤價對應公司PE 分別為37.8X/32.8X/27.1X。首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：化妝品行業景氣度下降風險；化妝品行業競爭加劇風險；戰略推進不及預期風險；新產品推廣情況不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、3次買入評評級、2次跑贏行業評評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評評級、1次審慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次持有評級、1次買入-B評級。 【13:59 景嘉微(300474)首次覆蓋報告：厚積薄發 國產GPU龍頭冉冉升起】 3月15日給予景嘉微(300474)增持評級。 盈利預測與投資建議：該機構認為，公司“十四五”期間軍用領域產品營收穩定增長，信創推動GPU 芯片產品營收高增，JM9 系列芯片有望在民用市場放量。該機構預計2021-2023 年公司營收分別為11.49/18.01/25.99 億元，凈利潤分別為2.81/4.50/6.59 億元。分部估值2022 年目標市值401 億元，目標價133 元，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：公司圖型/雷達等軍用領域產品收入增速不及預期；信創推進速度不及預期；GPU 芯片民用拓展速度不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次審慎增持評級。 【13:04 寶勝股份(600973)：大額減值計提落地 海纜業務前景可期】 3月15日給予寶勝股份(600973)增持評級。 風險提示：原材料價格波動；海風招標不及預期；市場競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次增持-B評級、1次買入評級。 【12:09 中國交建(601800)REITS價值重估：四維定量分析】 3月15日給予中國交建(601800)增持評級。 風險提示：地方政府債務風險超預期，基礎設施公募REITs 推廣低于預期，公司高速公路項目測算存在誤差導致估值不合理的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 【11:24 中閩能源(600163)公司21年業績快報點評：在建項目順利投產 21年歸母同比高增39%】 3月15日給予中閩能源(600163)增持評級。 投資建議：優質新能源運營商，維持增持評級?！半p碳”背景下，新能源運營行業景氣度持續上升。財政部在最新預算草案中明確提出推動解決可再生能源發電補貼資金缺口，新能源運營商現金流有望改善。此外未來碳交易市場和綠證綠電交易制度都有望增厚企業利潤。預計公司2021-2023年歸母凈利潤為6.8、9.8、12.3 億元，對應PE 21.9x、15.1x、12.0x。 風險提示：來風不及預期，電價下降超預期風險，自然災害，用電需求不及預期，控股股東承諾注入資產未能注入風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次盈利預測與評評級、1次增持評級、1次增持評評級。 【11:04 邁為股份(300751)：業績同增63% 泛半導體領域再突破】 3月15日給予邁為股份(300751)增持評級。 公司3 月10 日晚公布21 年年報，實現營收30.95 億元/yoy+35.44%，歸母凈利潤6.43 億元/yoy+62.97%，符合該機構此前預期（yoy+63.52%），規模效應顯現、產品結構升級及競爭力強化帶來的銷售毛利率同比增長是利潤同比提升較快的主因。該機構認為，公司有望在1）推進規?；c技術降本，2）引領HJT 技術迭代和量產推進，3）向OLED、晶圓切割等泛半導體領域拓展這三個方面強化公司龍頭優勢。引入24 年盈利預測，預計22～24年EPS 8.31/12.51/18.27 元（22/23 年前值8.31/12.14 元），21-23 年CAGR為50.8%?？杀裙?2xPEG 均值1.0x，考慮到公司在半導體領域不斷突破，給予22 年1.7xPEG，目標價716.95 元（前值586.07 元），增持。 據中國光伏行業協會，2021 年全球光伏新增裝機170GW，2022-2025 年全球光伏平均新增裝機有望達到232-286GW。該機構認為國內加快風光大基地與分布式光伏應用背景下，下游電池片產能提升及新技術升級有望加快。該機構引入24 年盈利預測，預計22～24 年歸母凈利9.0/13.5/19.7 億元（22/23年前值9.0/13.1 億元），目標價716.95 元（前值586.07 元），增持。 風險提示：HJT 進展不及預期；股東減持；光伏原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、15次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次買入評評級、1次買入評級。評評級、1次強烈推薦—A評級、1次審慎增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:59 口子窖(603589)：穩扎穩打 期待改革持續深化】 3月15日給予口子窖(603589)增持評級。 該機構認為公司在安徽省內根基牢固，省外持續擴張，內外兼修強化動能，考慮到公司中高價位產品加速放量，該機構小幅上調盈利預測，預計21-23 年EPS2.88/3.29/3.95 元（前次2.66/3.05/3.48 元），參考可比22 年PE 均值27x（Wind 一致預期），公司21-23 業績CAGR（23%）低于可比均值（24%），給予估值折價，22 年25x PE，目標價82.25 元（前次66.50 元），“增持”。 風險提示：經濟增長不及預期，競爭加劇，結構優化不及預期，食品安全。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次買入評評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次“推薦”投資評級。 【10:04 大秦鐵路(601006)：1-2月大秦線運量同比下降9% 關注公司絕對股息收益價值】 3月15日給予大秦鐵路(601006)增持評級。 盈利預測及估值： 風險提示：煤炭需求大幅下降；大宗公轉鐵難以持續；競爭性線路上量分流。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次增持評評級。 【09:54 久遠銀海(002777)：醫療醫?？焖僭鲩L 盈利能力提升】 3月15日給予久遠銀海(002777)增持評級。 公司發布年報，2022 年收入13.06 億元，同比增長13.21%；歸母凈利2.19億元，同比增長17.09%；扣非歸母凈利2.03 億元，同比增長20.07%。其中，21Q4 單季度收入6.76 億元，同比增長3.16%，歸母凈利潤0.97 億元，同比下降0.55%，與業績快報一致。公司業務擴張和社保減免政策結束分別帶來銷售和管理費率上升，其利潤增速略低于核心軟件業務收入增速。該機構看好公司醫保醫療業務的未來增長，更新盈利預測，預計22-24 年歸母凈利潤分別為2.75/3.48/4.43 億元（前值22-23 年歸母凈利潤3.56/4.55 億元），采用PE 估值，參考可比公司22 年Wind 一致預期平均28.2 倍PE，考慮到公司院端業務快速擴張，給予公司22 年35 倍PE，調整目標價30.80（前值32.44 元），維持增持評級。 看好公司醫療醫保業務未來增長，維持增持評級更新盈利預測，預計22-24 年歸母凈利潤分別為2.75/3.48/4.43 億元，調整目標價至30.80 元，維持增持評級。 風險提示：政策執行力度低于預期；政府支付能力不足；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級。 【09:39 口子窖(603589)2021業績快報點評：蓄力2022 口子加速回歸】 3月15日給予口子窖(603589)增持評級。 維持“增持”評級,維持目標價103.5元。根據業績快報,調整2021-23 年盈利預測,預計21-23 年EPS 分別為2.88 元(+0.17元)、3.49 元(+0.04 元)、4.21 元(+0.15 元)。 風險因素:疫情在核心市場點狀復發,食品安全。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入評評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次“推薦”投資評級。 【09:34 塔牌集團(002233)：Q4價格創新高帶動全年業績小幅增長】 3月15日給予塔牌集團(002233)增持評級。 風險提示：宏觀經濟下行，原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、1次公司買入評評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次粵港澳大灣區評級。 【08:44 翔宇醫療(688626)：康復利好正加速 行業龍頭踏通途】 3月15日給予翔宇醫療(688626)增持評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-B評級、1次買入-B評評級、1次增持評級、1次公司買入-B評級。 【08:39 迪阿股份(301177)2021年業績快報&2022年1-2月經營數據點評：1-2月增長亮眼 品牌渠道穩步推進】 3月15日給予迪阿股份(301177)增持評級。 風險提示:疫情反復導致線下可選消費疲軟;公司拓店不及預期;行業競爭加劇;品牌理念可能被競爭對手模仿;消費者身份信息泄露風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。 中財網
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