75股獲買入評級 最新:迪阿股份
3月14日給予迪阿股份(301177)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]DR 已經建立的強品牌心智、婚戀鉆飾龍頭地位以及潛在的用戶滲透空間，預計公司21-23 年歸母凈利潤為13.0 億元、17.5 億元、23.0 億元，同比增長131.1%、34.3%、31.7%。 風險提示。疫情反復導致婚戀消費延后；門店擴張不及預期；消費水平不及預期；行業競爭加??；品牌較為單一。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。 【19:54 梅花生物(600873)：氨基酸龍頭表現亮眼 凈利潤創歷史新高】 3月14日給予梅花生物(600873)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次優于大市評評級、1次增持-A投資評級。 【19:54 瀘州老窖(000568)：全年穩健增長 長期勢能向上】 3月14日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、6次買入評評級、4次推薦評級、4次“推薦”投資評級、3次增持評評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、1次買入評級。評評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級、1次增持評級。 【19:49 周大生(002867)：1-2月業績增速亮眼 省代模式加速渠道布局】 3月14日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預測與投資建議。周大生重點發力黃金品類，在省代模式的加持下渠道布局加速擴張。該機構預計公司21-23 年歸母凈利潤分別為12.28億元、15.08 億元、18.43 億元，同比增速分別為21.2%、22.8%、22.2%。 風險提示。金價波動致使黃金首飾需求放緩；原材料波動造成毛利率波動；高端消費景氣度下降抑制黃金珠寶消費。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、3次買入評評級、1次跑贏評評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次維持評級、1次買入-B評級。 【19:49 明新旭騰(605068)：管理層增持彰顯信心 看好公司長期發展】 3月14日給予明新旭騰(605068)買入評級。 風險因素：國內汽車行業景氣度不及預期；新客戶拓展不及預期；原皮價格大幅上行；消費者對內飾偏好發生變化。 投資建議：公司是國內汽車皮革領先供應商，主要通過麥格納、延鋒安道拓等全球龍頭一級供應商配套一汽大眾等優質客戶。公司產品技術領先，深度配套一汽大眾；且已獲得上汽大眾、上汽通用等客戶的新車型訂單，有望加速替代外資，同樣實現深度滲透。公司新產品水性超纖產業化布局進展順利，有望打開成長空間。公司主要客戶為一汽大眾和上汽大眾，其產銷均受汽車行業芯片短缺影響，進而影響公司短期業績?？紤]汽車行業缺芯等行業負面因素影響預計仍將持續，該機構下調公司2021/22/23 年EPS 預測至1.15/1.51/2.02 元（原預測為1.32/2.05/2.68 元）；考慮公司2021 至2023 年業績復合增速預測約為32%，且公司汽車皮革國內龍頭地位，且產品技術行業領先，當前零部件板塊2021 年平均估值為23xPE，給予公司一定的估值溢價，給予公司2022 年25xPE，下調目標價至38 元（原為41 元），維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。 【19:49 寶豐能源(600989)：高油價下煤制烯烴優勢顯著 新項目陸續投產帶來高成長】 3月14日給予寶豐能源(600989)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次買入-A投資評級、2次強推評級、1次"買入"評評級、1次“買入”投資評級、1次優于大市評級。 【19:49 圓通速遞(600233)：盈利再超預期 看好行業景氣度上行與公司管理改善共振】 3月14日給予圓通速遞(600233)買入評級。 盈利預測與投資建議。隨著行業價格戰趨緩以及公司管理改善，業績有望延續修復趨勢。該機構預計公司22-23 年的EPS 分別為1.03 元/1.26 元/股，參考行業平均估值水平，給予22 年23 倍估值，對應合理價值為23.7 元/股，上調至“買入”評級。 風險提示。疫情大幅波動；行業過度競爭；成本膨脹。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、4次買入-A評級、3次買入投資評級、3次推薦評級、2次買入投資建評級、2次增持評評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次自8月底以來評級、1次跑贏行業評級。 【19:44 迪阿股份(301177)：歸母凈利同比+38% 加碼品牌建設、拓寬渠道網絡】 3月14日給予迪阿股份(301177)買入評級。 盈利預測與投資評級：迪阿股份是一家獨特的品牌內涵的珠寶公司，較高的品牌認知度，較深的品牌壁壘，有出色的營銷能力和盈利能力，該機構預計公司將進一步下沉鋪店，收入利潤有望實現高增，該機構保守預測，將公司2022-23 年歸母凈利潤由18.9 /24.8 億元下調至17.2/22.5 億元，同比增速32%/30%，最新收盤價對應2022-23 年PE 分別為21/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇，婚戀鉆飾需求和渠道拓展不及預期，身份信息泄露風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。 【19:39 通富微電(002156)公司點評：2021年度業績增長亮眼 股權激勵彰顯發展信心】 3月14日給予通富微電(002156)買入評級。 投資建議：公司所在行業景氣度持續提升+國產替代+終端需求持續增加邏輯下具有長期成長動能，預計公司2021/2022/2023 年凈利潤9.55/11.85/17.01 億元，維持公司“買入”評級。 風險提示：業績快報為初步核算數據，以年報數據為準、下游產品銷量不及預期、產能建設不及預期、產品研發不及預期、募投項目效益未達預期、新技術、新工藝、新產品無法如期產業化 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評評級、1次增持評級、1次公司跑贏行業評級。 【18:54 聯贏激光(688518)：激光焊接領域專家 鋰電助力業績高增】 3月14日給予聯贏激光(688518)買入評級。 維持盈利預測及“買入”評級。預計公司21-23 年歸母凈利潤分別0.91、3.39、7.24 億元，公司目前股價（2022/3/11）對應21-23 年PE 分別為99、27、12X。21-23 年可比公司PE 均值為77、33、21X，公司2021 年估值水平高于行業均值、但2022-2023 年估值水平低于行業均值，且考慮到由于公司訂單交付周期較久，且產能擴張導致“費用前置、利潤后置”現象，因此該機構認為參考2022 年估值更有意義。同時，公司未來在鋰電領域4680、3C、汽車等領域提前布局，未來將貢獻新成長。因此，維持買入評級。 風險提示：下游動力電池擴產或招標進度不及預期的風險；市場競爭加劇下公司市占率或毛利率下滑的風險；新品推廣力度不及預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。 【18:49 立昂微(605358)：全年業績符合預期 三大業務需求旺盛成長空間廣闊】 3月14日給予立昂微(605358)買入評級。 投資建議：考慮到硅片行業高景氣度，該機構上調盈利預測，預計2022/2023/2024 年凈利潤分別為9.73/12.75/15.17 億元，對應PE 為49/38/32 倍（原22-23 年預測為8.91/11.32 億元），公司是大陸硅材料行業龍頭廠商之一，在國產化大背景下，下游需求旺盛，產品結構持續優化，稀缺性和成長性兼備，給予“買入”評級。 風險提示事件：硅片及功率景氣度可能不及預期，新產能擴產不及預期，上游原材料漲價風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次“推薦”投資評級、2次增持評級、1次優于大市評級。 【18:49 周大生(002867)：歸母凈利+36% 開局良好 全年將完善省代模式 持續渠道拓展】 3月14日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是我國黃金珠寶行業頭部企業，規模優勢明顯，品牌整體較為年輕，符合新時代消費者定位。省代模式下開店速度和黃金鋪貨力度明顯加快，該機構維持公司2021-23 年歸母凈利潤12.3/14.5/17.3 億元，同比+22%/18%/19%，最新收盤價對應2021-23 年PE 為15/13/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：門店拓展不及預期，加盟店標準化管理和品控風險等。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、3次買入評評級、1次跑贏評評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次維持評級、1次買入-B評級。 【18:49 中天科技(600522)：海風訂單陸續確認 光通信業務盈利向好】 3月14日給予中天科技(600522)買入評級。 盈利預測及投資建議：公司1 至2 月業績大幅增長，或主要得益于結轉的海洋業務訂單逐步確認，以及光纖光纜新的集采價格的執行；收入增速相對較慢，或因為商品貿易業務規模的主動壓降，以及收入的結構變化。海風市場高景氣持續，海纜招標有望提速，近期各省十四五海風規劃持續出新，價格調整影響有限。近期招標反映海纜行業競爭門檻高，公司產能側優勢顯著，聯合產業鏈龍頭公司打造下一代海工船，綜合競爭力持續提升。預計公司2022-2023 年歸母凈利潤為36.92 億元、45.64 億元，對應PE 17 倍、14 倍，對比同業估值性價比顯著，維持“買入”評級，重點推薦。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【18:44 中國聯通(600050)：強基固本守正創新 利潤提速增長】 3月14日給予中國聯通(600050)買入評級。 風險提示：5G 發展不及預期；創新業務發展不及預期；疫情影響加劇。 投資建議：5G 網絡建設步入中期，移動業務發展趨緩將影響整體營收增速。 因此該機構下調盈利預測，預計22-23 年營收增速+5.3%/+5.0%（原預測為+6.6%/+4.9%），歸母凈利潤為70/77 億元（原預測為76/85 億元），對應PE 為16/15x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、7次增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【18:44 盛泰集團(605138)：攜手國貨運動雙雄 成衣龍頭開啟高成長】 3月14日給予盛泰集團(605138)買入評級。 風險提示：下游核心客戶訂單減少；原材料成本傳導不及預期；新建產能進度不及預期；東南亞貿易環境、社會穩定性風險；二級市場財務投資風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【17:49 蘇軸股份(430418)：滾針軸承細分龍頭未來可期】 3月14日給予蘇軸股份(430418)買入評級。 盈利預測與投資建議：受益于宏觀政策對制造業的傾斜，原材料上漲壓力逐步緩解，以及新建項目產能釋放，公司業績有望迎來修復。該機構預計公司2021/22/23 年營業總收入分別為5.31/6.01/6.91 億元，歸母凈利潤分別為0.63/0.67/0.89 億元，對應EPS 分別為0.78/0.84/1.11 元，對應PE 分別為16、14.9 和11.3 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：新冠疫情蔓延，國際貿易爭端惡化，原材料價格上漲風險，國際巨頭軸承企業本地化生產加劇競爭，下游汽車市場銷量不及預期，市場空間測算等偏差風險，研究報告使用的公開資料可能存在信息之后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評評級。 【17:49 中裝建設(002822)：裝飾“黑馬”經營穩健 積極布局IDC新能源】 3月14日給予中裝建設(002822)買入-A評級。 投資建議：該機構預計2021-2023年公司營業收入增速分別為12.06%、30.31%和22.35%，凈利潤增速分別為-9.9%、50.7%和30.4%，每股收益為0.32 元、0.49 元和0.63 元。公司動態PE 分別為20.3 倍、13.5倍和10.3 倍，PB 分別為1.3 倍、1.2 倍和1.1 倍。公司聚焦公裝業務領域，經營穩健，對單一客戶依賴度較低，2021 年個別大型房企“暴雷”對公司影響有限，公司業績有望觸底回升。2022 年公司將迎來了“東數西算”、“碳達峰、碳中和”的政策東風，公司IDC 業務和新能源業務有望實現快速增長，業績釋放勢在必行，助力公司估值提升。 風險提示：宏觀經濟波動、國內固定投資下滑、項目回款滯后、物業管理推進緩慢、IDC 建設和出租不及預期、新能源領域布局緩慢等風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A評級。 【17:44 周大生(002867)點評：省代驅動黃金銷售高增長 疫情影響四季度業績】 3月14日給予周大生(002867)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司作為國內最具規模的珠寶品牌運營商之一，在品牌、渠道、產品、供應鏈等多方面具有優勢，省代模式和子品牌培育為公司賦予新動能。 考慮到四季度疫情對公司業績產生影響，該機構下調盈利預測，預計公司21-23 年EPS 分別從1.29/1.54/1.70 元下調到1.12/1.33/1.55 元，對應PE 為15/13/11 倍，維持“買入評級。 風險提示：金價大幅波動，展店不及預期，行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、3次買入評評級、1次跑贏評評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次維持評級、1次買入-B評級。 【17:44 山西汾酒(600809)：2022年實現開門紅 凈利增速超預期】 3月14日給予山西汾酒(600809)買入-A評級。 投資建議：預計公司2021-2022 年每股收益為4.43、6.30 元，對應PE 分別為64.8x、45.6x，給予買入-A 評級。給予6 個月目標價347 元，對應2022PE 55x。 風險提示：疫情反復；經濟下行；青花系列千元價位受阻。 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、6次買入評評級、5次審慎增持評級、4次強推評級、4次“推薦”投資評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評評級、1次“買入“評評級。 【16:44 瀘州老窖(000568)：收入利潤略超預期 22年目標有望達成】 3月14日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計21-23 年公司收入分別為203.84/247.32/303.24 億元，同比增長22.40%/21.33%/22.61%；歸母凈利潤分別為78.49/97.75/124.34 億元，同比增長30.70%/24.54%/27.20%，參考可比公司給予2022 年35 倍PE 估值，合理價值為232.49 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟不達預期。批價波動超出預期。食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、6次買入評評級、4次推薦評級、4次“推薦”投資評級、3次增持評評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、1次買入評級。評評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級、1次增持評級。 中財網
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